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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0189 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0182 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0096 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0152 |
-1.94 |
| 2026-03-27 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0280 |
-3.45 |
| 2026-03-25 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0202 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0169 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0261 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0279 |
-3.36 |
| 2026-03-19 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0208 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0050 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0034 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0201 |
2.43 |
| 2026-03-13 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0110 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0075 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0058 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0199 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0165 |
2.02 |