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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0020 |
-0.20 |