加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0074 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0144 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0124 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0066 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0040 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0053 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0193 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0091 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0086 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0345 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0154 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0110 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0086 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0155 |
-1.64 |