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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-01-16 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0079 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0155 |
-1.51 |
| 2026-01-14 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0069 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0142 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0271 |
-2.58 |
| 2026-01-07 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0151 |
-1.42 |
| 2026-01-06 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0401 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0176 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0064 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0073 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0041 |
0.41 |