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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2026-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-06 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-27 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-06 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |