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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0303 |
-3.30 |
| 2026-04-01 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0333 |
3.77 |
| 2026-03-31 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0168 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0089 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0080 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0196 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0141 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0182 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0444 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0224 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0284 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0216 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0246 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0215 |
-2.13 |
| 2026-03-12 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0129 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0286 |
-2.73 |
| 2026-03-10 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0238 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0167 |
-1.60 |