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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2026-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0007 |
-0.07 |