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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0103 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0144 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0262 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0214 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0089 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0238 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0272 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0428 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0079 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0245 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0135 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0202 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0230 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0012 |
-0.11 |