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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余剑峰
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0040 |
-0.40 |