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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏,黄稚
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0068 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0138 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0178 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0129 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0139 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0166 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0142 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0344 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0209 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0155 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0103 |
-0.96 |