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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏,黄稚
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.21亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0139 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0179 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0129 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0139 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0165 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0143 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0344 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0209 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0156 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0103 |
-0.95 |