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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晴
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0016 |
-0.16 |