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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙超
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0010 |
0.10 |