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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0423 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0352 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0496 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0126 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.9571 |
1.9571 |
0.0132 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0251 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0368 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0670 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.9898 |
1.9898 |
0.0240 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
1.9658 |
1.9658 |
-0.0212 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0372 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0432 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0260 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0183 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.9894 |
1.9894 |
0.0243 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.9651 |
1.9651 |
0.0551 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0119 |
-0.62 |