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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海,刘明
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0079 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0016 |
-0.16 |