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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0017 |
-0.17 |