加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0190 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0256 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0198 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0143 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0150 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0238 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0299 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0552 |
-5.00 |
| 2026-03-20 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0154 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0223 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0280 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0177 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0240 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0100 |
-0.86 |