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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0011元
- 基金经理：
- 余芽芳,王垠
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0086 |
1.0097 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0094 |
1.0105 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0082 |
1.0093 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0092 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0095 |
1.0106 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0086 |
1.0097 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0094 |
1.0105 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0088 |
1.0099 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0078 |
1.0089 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.0095 |
1.0106 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0099 |
1.0110 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.0116 |
1.0127 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0111 |
1.0122 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0134 |
1.0145 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0148 |
1.0159 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0166 |
1.0177 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0171 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0172 |
1.0183 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0159 |
1.0170 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.0189 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14 |