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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0181 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0242 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0185 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0136 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0140 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0222 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0283 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0508 |
-4.85 |
| 2026-03-20 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0148 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0206 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0262 |
-2.39 |
| 2026-03-16 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0167 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0227 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0096 |
-0.87 |