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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.7632 |
2.7632 |
0.0580 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
2.7052 |
2.7052 |
-0.0715 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
2.7767 |
2.7767 |
0.0214 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
2.7553 |
2.7553 |
0.0195 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
2.7358 |
2.7358 |
-0.0643 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
2.8001 |
2.8001 |
0.0744 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0750 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
2.6507 |
2.6507 |
-0.1103 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
2.7610 |
2.7610 |
-0.0254 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
2.7864 |
2.7864 |
-0.0744 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
2.8608 |
2.8608 |
0.0697 |
2.50 |
| 2026-03-17 |
2.7911 |
2.7911 |
-0.0544 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
2.8455 |
2.8455 |
0.0190 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
2.8265 |
2.8265 |
-0.0221 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
2.8486 |
2.8486 |
0.0223 |
0.79 |
| 2026-03-11 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
2.8237 |
2.8237 |
0.0622 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
2.7615 |
2.7615 |
-0.0395 |
-1.41 |
| 2026-03-06 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0152 |
0.55 |
| 2026-03-05 |
2.7858 |
2.7858 |
0.0352 |
1.28 |