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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0088 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0140 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0342 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0084 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0139 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0135 |
-1.13 |
| 2026-03-13 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0092 |
0.77 |
| 2026-03-11 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0137 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-03-09 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-06 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-03-05 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0070 |
0.60 |