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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0315 |
-3.25 |
| 2026-04-01 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0343 |
3.67 |
| 2026-03-31 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0170 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0094 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0084 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0206 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0147 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0193 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0461 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0234 |
-2.32 |
| 2026-03-19 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0297 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0225 |
2.21 |
| 2026-03-17 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0254 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0215 |
-2.02 |
| 2026-03-12 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0131 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0300 |
-2.71 |
| 2026-03-10 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0247 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0175 |
-1.59 |