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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚婷
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0252 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0348 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0262 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0174 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0204 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0203 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0330 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0479 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0153 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0269 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0250 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0303 |
-2.77 |
| 2026-03-16 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0152 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0159 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0147 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0361 |
3.29 |
| 2026-03-09 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0126 |
-1.14 |