加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0233 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0309 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0166 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0177 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0153 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0184 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0301 |
3.07 |
| 2026-03-23 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0489 |
-4.74 |
| 2026-03-20 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0143 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0282 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0198 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0192 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0072 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0284 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0121 |
-1.12 |