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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0025元
- 基金经理：
- 王萌
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1376 |
1.1401 |
-0.0122 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.1498 |
1.1523 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1541 |
1.1566 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.1480 |
1.1505 |
-0.0104 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.1584 |
1.1609 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1570 |
1.1595 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.1523 |
1.1548 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.1600 |
1.1625 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.1506 |
1.1531 |
0.0143 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.1363 |
1.1388 |
-0.0350 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.1712 |
1.1737 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.1799 |
1.1824 |
-0.0147 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.1946 |
1.1971 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2016 |
1.2041 |
-0.0093 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2134 |
-0.0141 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.2250 |
1.2275 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2287 |
1.2312 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2199 |
1.2224 |
0.0129 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
1.2070 |
1.2095 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2026-03-09 |
1.2150 |
1.2175 |
0.0057 |
0.47 |