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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘明辉
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0178 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0196 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0082 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0071 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0132 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0122 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0157 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0471 |
-5.19 |
| 2026-03-20 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0296 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0056 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0171 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0096 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0104 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0174 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0217 |
-2.21 |