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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代鹏举
- 成立日期：
- 2025-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0380 |
-2.92 |
| 2026-04-01 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0319 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0430 |
-3.28 |
| 2026-03-30 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0203 |
1.57 |
| 2026-03-27 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0118 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0262 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0310 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0253 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0468 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0113 |
0.88 |
| 2026-03-19 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0293 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0410 |
3.22 |
| 2026-03-17 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0514 |
-3.88 |
| 2026-03-16 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0102 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0157 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0163 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0635 |
4.91 |
| 2026-03-09 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0361 |
-2.71 |
| 2026-03-06 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0124 |
-0.92 |