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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2025-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0142 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0158 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0135 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0169 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0147 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0212 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0455 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0276 |
-2.57 |
| 2026-03-19 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0196 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0187 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0267 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0247 |
-2.20 |
| 2026-03-12 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0227 |
-1.98 |
| 2026-03-11 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0150 |
-1.29 |
| 2026-03-10 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0074 |
-0.64 |