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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0008 |
-0.07 |