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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 孙倩倩
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0288 |
1.0964 |
-0.0117 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.0398 |
1.1074 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0439 |
1.1115 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.0384 |
1.1060 |
-0.0103 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.0481 |
1.1157 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0465 |
1.1141 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.0419 |
1.1095 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.0492 |
1.1168 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.0407 |
1.1083 |
0.0145 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.0270 |
1.0946 |
-0.0328 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.0579 |
1.1255 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.0656 |
1.1332 |
-0.0164 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.0811 |
1.1487 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
1.0888 |
1.1564 |
-0.0124 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.1005 |
1.1681 |
-0.0163 |
-1.38 |
| 2026-03-13 |
1.1159 |
1.1835 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.1256 |
1.1932 |
0.0093 |
0.79 |
| 2026-03-11 |
1.1168 |
1.1844 |
0.0138 |
1.18 |
| 2026-03-10 |
1.1038 |
1.1714 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-09 |
1.1104 |
1.1780 |
0.0036 |
0.31 |