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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0366 |
-3.28 |
| 2026-04-01 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0402 |
3.74 |
| 2026-03-31 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0201 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0097 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0238 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0170 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0225 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0539 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0272 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0346 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0262 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0297 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0247 |
-2.02 |
| 2026-03-12 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0155 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0348 |
-2.74 |
| 2026-03-10 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0286 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0201 |
-1.59 |