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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0365 |
-3.27 |
| 2026-04-01 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0402 |
3.74 |
| 2026-03-31 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0201 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0097 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0238 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0170 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0225 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0539 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0272 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0347 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0263 |
2.25 |
| 2026-03-17 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0298 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0248 |
-2.03 |
| 2026-03-12 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0154 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0348 |
-2.74 |
| 2026-03-10 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0285 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0200 |
-1.58 |