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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-01-12 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0107 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0213 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0067 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0079 |
0.73 |
| 2025-12-25 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0071 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02 |