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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0092 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0222 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0258 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0145 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0195 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0144 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0442 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0196 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0286 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0193 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0147 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0119 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0220 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0075 |
-0.66 |