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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0229 |
1.90 |
| 2026-01-15 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0299 |
2.52 |
| 2026-01-09 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0192 |
1.65 |
| 2026-01-08 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-01-07 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0084 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0198 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0335 |
3.01 |
| 2025-12-29 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0070 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0287 |
2.67 |
| 2025-12-24 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0113 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0146 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0092 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0093 |
-0.88 |