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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0149 |
-1.48 |
| 2026-04-02 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0166 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0153 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0171 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0149 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0213 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0453 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0282 |
-2.65 |
| 2026-03-19 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0203 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0262 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0249 |
-2.23 |
| 2026-03-12 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0233 |
-2.05 |
| 2026-03-11 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0163 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0100 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0101 |
-0.87 |