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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立
- 成立日期：
- 2025-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0013 |
-0.07 |