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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0107 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-06 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-05 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0015 |
0.15 |