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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳,何丽竹
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0099 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0084 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0074 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0112 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0346 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0141 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0094 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-03-13 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0132 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0100 |
0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-09 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-03-06 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0068 |
0.56 |