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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2025-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0109 |
0.89 |
| 2026-04-02 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0417 |
-3.29 |
| 2026-04-01 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0479 |
3.93 |
| 2026-03-31 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0314 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0332 |
-2.58 |
| 2026-03-25 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0439 |
3.54 |
| 2026-03-24 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0127 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0521 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0652 |
5.34 |
| 2026-03-17 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0529 |
-4.15 |
| 2026-03-16 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0167 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0252 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0188 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0166 |
-1.26 |
| 2026-03-10 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0375 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0038 |
-0.30 |