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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峥青
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0128 |
1.48 |
| 2026-04-02 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0219 |
-2.47 |
| 2026-04-01 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0351 |
4.13 |
| 2026-03-31 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0268 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0241 |
-2.67 |
| 2026-03-25 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0086 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0104 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0387 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0065 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0212 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0071 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0242 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-03-11 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0236 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0067 |
-0.70 |