加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恒,张立新
- 成立日期：
- 2025-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0086 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0133 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0085 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0081 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0085 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0126 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0135 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0240 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0076 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0275 |
-3.05 |
| 2026-03-18 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0159 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0138 |
-1.48 |
| 2026-03-13 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0060 |
-0.63 |