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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0037 |
0.47 |
| 2026-04-02 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0114 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0255 |
3.31 |
| 2026-03-31 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0082 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0032 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0120 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0057 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0150 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0203 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0169 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0133 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0165 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0093 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0250 |
3.21 |
| 2026-03-09 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0074 |
-0.94 |