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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞,鉏国彬
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0209 |
-2.01 |
| 2026-04-01 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0343 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0222 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0187 |
1.85 |
| 2026-03-26 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0198 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0143 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0248 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0445 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0149 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0258 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0171 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0233 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0154 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0137 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0288 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0143 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0081 |
0.74 |