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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹为醇
- 成立日期：
- 2025-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0022 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0123 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-03-30 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0075 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0049 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0044 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0061 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0232 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0119 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-03-16 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0069 |
0.77 |
| 2026-03-13 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0049 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0110 |
-1.20 |