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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-01-15 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0096 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2026-01-06 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0227 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0096 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0086 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0016 |
0.15 |