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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0095 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0275 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0111 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0178 |
-1.45 |
| 2026-03-13 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0109 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0128 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0146 |
-1.18 |
| 2026-03-09 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0117 |
0.96 |