加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0244 |
-2.07 |
| 2026-02-12 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0170 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0143 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0398 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0203 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0134 |
1.13 |
| 2026-01-28 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0231 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0205 |
1.79 |
| 2026-01-23 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0091 |
0.81 |