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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵治烨
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0140 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0130 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0100 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0140 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0360 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0210 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0110 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0060 |
-0.47 |