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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2025-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0141 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0108 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0164 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0245 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0313 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0172 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0101 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0101 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0100 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-06 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0073 |
0.67 |
| 2026-03-05 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0103 |
0.96 |