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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0122 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0097 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0130 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0193 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0331 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0187 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0180 |
-1.45 |
| 2026-03-13 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0102 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0030 |
0.24 |