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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-01-12 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0186 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0069 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0084 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0087 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00 |