加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗少文
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0003 |
0.03 |