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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0726 |
7.36 |
| 2026-04-07 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-04-03 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0239 |
-2.35 |
| 2026-04-01 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0505 |
5.23 |
| 2026-03-31 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0182 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0118 |
-1.19 |
| 2026-03-27 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0333 |
-3.25 |
| 2026-03-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0202 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0331 |
3.41 |
| 2026-03-23 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0327 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0236 |
-2.30 |
| 2026-03-19 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0466 |
-4.34 |
| 2026-03-18 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0211 |
2.00 |
| 2026-03-17 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0123 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0214 |
-1.98 |
| 2026-03-12 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0146 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0135 |
-1.21 |